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    Estudio exploratorio sobre el perfil del líder de alta gerencia requerido en las organizaciones complejas en los inicios del siglo XXI por Lobo Hinojosa, María Eugenia

    Publicado 1997
    “…El mundo está experimentando revolucionarias transformaciones en el ocaso del siglo XX: emergen grandes corporaciones internacionales; se diseñan nuevos paradigmas tecnológicos que reinventan la fábrica flexibilizando el proceso productivo; surge en el seno de la economía postindustrial una "revolución terciaria*... . …”
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    Tesis
  12. 1372
  13. 1373

    Análisis del riesgo de precio de las acciones mediante la estimación del Coeficiente beta (β) de los bancos en México por Camarillo Ángeles, César, Rodríguez García, Martha del Pilar, Garza Sánchez, Hector Horacio

    Publicado 2021
    “…Además, en esta investigación se analizaron las acciones de las instituciones de banca múltiple en México y con ayuda del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice S&P/BMV IPC, se estimó la medida de riesgo mejor conocida como el coeficiente beta, esto con el fin de conocer el impacto significativo que trae consigo el riesgo de mercado que es el riesgo de precio de las acciones, el cual si este riesgo es analizado y considerado de manera correcta puede ser de gran beneficio y ventaja al momento de invertir en este tipo de inversión. …”
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    Artículo
  14. 1374
  15. 1375
  16. 1376
  17. 1377
  18. 1378

    Estimación del VaR mediante un modelo condicional multivariado bajo la hipótesis α-estable sub-Gaussiana: A conditional approach to VaR with multivariate α-stable sub-Gaussian dist... por Serrano-Bautista, Ramona, Mata-Mata, Leovardo

    Publicado 2018
    “…El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de volatilidad multivariable, el cual combina la propiedad de la distribución α-estable para ajustar colas pesadas con el modelo GARCH para capturar clúster de volatilidad. …”
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    Artículo
  19. 1379
  20. 1380

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